Cash Manager (m/w/d)

Ihr Team und Umfeld

Sie arbeiten im Treasury mit fünf Personen und stimmen sich täglich mit den Buchhaltungen der Werke ab.

Ihre Aufgaben

• Tägliche Disposition der Konten und Steuerung der Liquidität im Cash Pool
• Erstellung und Pflege der kurzfristigen Liquiditätsvorschau
• Abwicklung des in- und ausländischen Zahlungsverkehrs
• Überwachung der Kreditlinien und Avale
• Abstimmung der konzerninternen Verrechnungskonten
• Analyse von Zahlungsströmen und Ableitung von Optimierungen
• Pflege der Bankkonten, Berechtigungen und elektronischen Bankverbindungen
• Mitarbeit bei der Einführung neuer Zahlungsformate

Das bringen Sie mit

• Kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung oder wirtschaftswissenschaftliches Studium
• Erfahrung im Cash Management oder im Zahlungsverkehr
• Kenntnisse in Zahlungsformaten wie SEPA und SWIFT
• Sicherer Umgang mit Excel und Bankensoftware
• Sorgfalt und Termintreue in der täglichen Disposition
• Gute Englischkenntnisse

Wünschenswert, aber kein Muss

• Erfahrung mit Cash-Pool-Strukturen
• Kenntnisse in SAP Treasury
• Erfahrung in einem internationalen Konzern

Was Sie erwartet

• Tarifliche Vergütung nach IG Metall mit Sonderzahlungen
• 35-Stunden-Woche und Gleitzeit
• Zwei Tage mobiles Arbeiten pro Woche
• 30 Tage Urlaub und Zeitkonto
• Kantine, Parkplatz und Jobrad
• Fachfortbildungen im Treasury

So läuft Ihre Bewerbung

• Ihre Bewerbung geht direkt bei Matching Finance ein und wird vertraulich behandelt.
• Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden an Werktagen mit einer ersten Rückmeldung.
• Im ersten Gespräch klären wir Ihre Vorstellungen und die Details der Position, bevor Ihre Unterlagen an das Unternehmen gehen.
• Eine Weitergabe Ihrer Unterlagen erfolgt ausschliesslich nach Ihrer ausdrücklichen Freigabe.

Ihre Perspektive

Die Position kann sich in Richtung Finanzierung oder Risikosteuerung weiterentwickeln.