Treasury Analyst (m/w/d)

Ihr Team und Umfeld

Das Treasury besteht aus vier Personen. Sie berichten an den Treasury Manager und arbeiten eng mit der Buchhaltung zusammen.

Ihre Aufgaben

• Erstellung der täglichen Liquiditätsübersicht und Disposition der Konten
• Mitarbeit an der rollierenden Liquiditätsplanung
• Abwicklung und Kontrolle des Zahlungsverkehrs
• Erfassung und Überwachung von Devisen- und Zinsgeschäften
• Pflege der Bankkonten, Vollmachten und Stammdaten
• Auswertung von Bankkonditionen und Gebühren
• Unterstützung bei Reportings an Geschäftsführung und Banken
• Mitarbeit an Projekten zur Automatisierung im Treasury

Das bringen Sie mit

• Wirtschaftswissenschaftliches Studium oder kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung
• Erste Praxis im Treasury, im Bankwesen oder in der Finanzbuchhaltung
• Sehr gute Excel-Kenntnisse
• Interesse an Finanzmärkten und Zahlungsverkehr
• Genaue und zuverlässige Arbeitsweise
• Gute Englischkenntnisse

Wünschenswert, aber kein Muss

• Erfahrung mit einem Treasury-Management-System
• Kenntnisse in SAP
• Erste Berührung mit Devisensicherung

Was Sie erwartet

• Strukturierte Einarbeitung in alle Treasury-Themen
• Gleitzeit und zwei Tage mobiles Arbeiten
• 30 Tage Urlaub und tarifnahe Vergütung
• Betriebliche Altersvorsorge
• Kantine und Zuschuss zum Deutschlandticket
• Förderung von Fachfortbildungen im Treasury

So läuft Ihre Bewerbung

• Ihre Bewerbung geht direkt bei Matching Finance ein und wird vertraulich behandelt.
• Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden an Werktagen mit einer ersten Rückmeldung.
• Im ersten Gespräch klären wir Ihre Vorstellungen und die Details der Position, bevor Ihre Unterlagen an das Unternehmen gehen.
• Eine Weitergabe Ihrer Unterlagen erfolgt ausschliesslich nach Ihrer ausdrücklichen Freigabe.

Ihre Perspektive

Die Position ist als Einstieg gedacht und kann sich zu einer Spezialisierung in Cash Management oder Finanzierung entwickeln.